2015年度报告全文

2018-05-16

辽宁大金重工股份有限公司

Dajin Heavy Industry Corporation

(阜新市新邱区新邱大街155号)

2015年年度报告

证券简称:大金重工

证券代码:002487

披露时间:2016229


第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管人员)王兴华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

风险提示

一、市场竞争风险       

目前,我国电力重型装备钢结构的市场已基本成熟,市场竞争较为激烈,市场竞争可能限制公司的增长速度,并影响公司产品利润率水平。针对该风险,公司将继续加强企业管理,提升工艺水平,保证产品质量,提高市场竞争力。二、经营管理风险       

随着公司新建项目的开工、经营规模的扩大,公司现有的管理制度及组织架构、管理人员素质可能面临难以适应快速扩张需要的风险。针对此风险,公司将进一步完善内部组织结构,加强内部控制和风险管理,提高管理层业务能力,使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

三、人才管理风险       

随着公司的快速成长,公司规模将会迅速扩大,公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加,因此公司面临着人力资源保障压力。针对上述风险,为保持企业的持续发展能力,持续的创新能力,巩固与保持在行业中的优势地位,公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。

四、应收账款余额较大的风险  

随着公司业务规模的扩大,公司应收账款规模将进一步增加,存在发生坏账的风险。

五、主要原材料价格大幅波动的风险   

公司产品主要原材料为钢板、法兰、油漆、焊材及配件,其中80%与钢材价格有关,钢材价格的波动对公司效益影响较大。由于从招投标过程到钢材采购过程存在一定的时间性差异,钢材的采购面临价格涨价风险,导致公司业绩波动。

六、其他风险       

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以20151231日的公司总股本540,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。



释义

释义项

释义内容

本公司、公司、大金重工

辽宁大金重工股份有限公司

中国证监会

中国证券监督管理委员会

深交所

深圳证券交易所

控股股东、阜新金胤

阜新金胤新能源技术咨询有限公司

实际控制人

金鑫

分宜隆达

分宜县隆达科技发展有限公司

蓬莱大金

蓬莱大金海洋重工有限公司

北京金胤

北京金胤资本管理有限公司

旺金金融

深圳旺金金融信息服务有限公司

公司章程

辽宁大金重工股份有限公司章程

人民币元


第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称

大金重工

股票代码

002487

股票上市证券交易所

深圳证券交易所

公司的中文名称

辽宁大金重工股份有限公司

公司的中文简称

大金重工

公司的外文名称(如有)

Dajin Heavy Industry Corporation

公司的外文名称缩写(如有)

DHI

公司的法定代表人

金鑫

注册地址

阜新市新邱区新邱大街155

注册地址的邮政编码

123005

办公地址

阜新市新邱区新邱大街155

办公地址的邮政编码

123005

公司网址

http://dajin.cn/

电子信箱

stock@dajin.cn

二、联系人和联系方式

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

仇钢

陈睿

联系地址

阜新市新邱区新邱大街155

阜新市新邱区新邱大街155

电话

0418-6602618

0418-6602618

传真

0418-6602618

0418-6602618

电子信箱

stock@dajin.cn

djzq2008@139.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称

《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点

公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码

73080232-0

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

无变更

历次控股股东的变更情况(如有)

无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址

北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28

签字会计师姓名

许培梅、张震

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称

保荐机构办公地址

保荐代表人姓名

持续督导期间

平安证券有限责任公司

深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20

韩鹏、马力

截至募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 

2015

2014

本年比上年增减

2013

营业收入(元)

796,455,487.04

307,508,778.26

159.00%

352,841,076.33

归属于上市公司股东的净利润(元)

92,669,439.29

47,262,265.10

96.07%

36,464,158.97

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

62,583,733.44

7,306,984.97

756.49%

25,959,137.79

经营活动产生的现金流量净额(元)

116,004,314.98

-67,612,686.92

271.57%

236,473,337.95

基本每股收益(元/股)

0.17

0.09

88.89%

0.07

稀释每股收益(元/股)

0.17

0.09

88.89%

0.07

加权平均净资产收益率

5.80%

3.09%

2.71%

2.43%

 

2015年末

2014年末

本年末比上年末增减

2013年末

总资产(元)

2,415,327,151.22

1,982,490,638.94

21.83%

1,926,741,164.27

归属于上市公司股东的净资产(元)

1,642,302,856.63

1,553,233,417.34

5.73%

1,509,818,757.28

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

 

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

营业收入

106,682,949.97

203,467,972.66

255,142,736.08

231,161,828.33

归属于上市公司股东的净利润

10,465,947.90

22,424,699.28

33,780,090.71

25,998,701.40

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

2,866,034.77

13,646,530.05

26,995,134.02

19,076,034.60

经营活动产生的现金流量净额

31,253,977.85

630,560.65

-22,564,489.04

106,684,265.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位:元

项目

2015年金额

2014年金额

2013年金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

531,654.00

-83,351.22

10,153.48

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

21,720,847.24

22,561,947.26

11,847,480.10

 

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

13,700,166.60

24,727,100.69

841,780.81

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-391,223.92

9,920.45

103,433.70

 

减:所得税影响额

5,475,738.07

7,260,337.05

2,297,826.91

 

合计

30,085,705.85

39,955,280.13

10,505,021.18

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    公司主要产品是电力重型装备钢结构,主要服务于电力行业客户。按照电力行业客户细分为两类:第一类是风力发电企业的风电塔筒产品,第二类是火力发电企业的锅炉钢结构产品。公司凭借在电力重型装备钢结构领域深耕多年,技术雄厚,是国家级高新技术企业。

    风电塔筒产品主要供应于风力发电场,用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件,目前是公司主要营业收入和利润来源,2015年风电塔筒产品营业收入较去年大幅增长。公司凭借强大的基础设施、多年的行业经验和品牌塑造以及对产业发展的趋势认识,公司一方面在山东蓬莱投资建设了国内先进的海上风电生产基地,承接了海上风电业务,并成功实现了风电产品的出口;另一方面公司与外部企业建立战略合作,提升了风电产品的服务半径和市场占有率。

    锅炉钢结构产品主要供应于火力发电厂,为复杂的空间承载支撑悬挂结构体系,公司系该行业的领军企业,主要承担出口项目的配套和大功率火电站建设项目。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产

重大变化说明

固定资产

子公司募投项目转入固定资产增加所致。

 

可供出售金融资产

本年公司投资旺金金融所形成。

 

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

        1、基础设施优势。伴随着蓬莱大金的全面投产,公司已经具备强大的海工生产的基础设施优势。海上风电产品体积庞大,对企业的基础设施提出更高的要求,同时,海上风电产品需通过码头港口运输,蓬莱大金采用国际上最先进的码头港口建设理念,建设有沉降式凹槽深水码头,并且公司建造了大型龙门吊与码头衔接,该龙门吊单钩起吊能力达1000吨,由此可实现海上风电产品以及其他海工产品直接装船发运,是国内首家拥有高效物流能力和发运能力的企业,对于海上风电产品、出口风电产品的高效快速装船、发运、集港,保证船期,有效控制物流成本和开拓国际市场具有重大意义,强大的基础设施优势明显。

2、高端制造优势。公司的募投项目蓬莱大金已于2014年底投产,项目采用了国际上先进的海上风电以及海工产品的建厂理念和高端制造理念,蓬莱大金的生产能力、技术装备达到国际先进水平。蓬莱大金依托先进的生产装备、生产技术和强大的制造能力,全面形成以高品质制造、高效率制造和优化成本控制为核心竞争力的高端制造优势。

        3、公司具有50余项发明和实用新型专利,掌握行业产品制造的先进技术和制造能力,有独立自主的知识产权和研发团队,为企业可持续发展奠定了坚实的基础

        4、公司与主要客户长期稳定合作,公司的下游客户主要为大型电力集团,凭借多年来在行业的深耕和技术领域的开拓,公司在行业内具有良好的品牌影响力,形成了与多数主要客户长期合作的良好局面。经过多年的发展,公司已经成为国内重要的电力重型装备钢结构的供应商之一。

5、公司与外部企业建立战略合作,提升了风电产品的服务半径和市场占有率。


第四节 管理层讨论与分析

一、概述

       2015年,公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标,坚持以市场为导向,充分利用内外部资源,加强生产管理,提升生产工艺水平,保证产品质量,在公司管理层及全体员工的共同努力下,克服市场诸多不利因素的影响,使得公司主营业务稳步增长。同时,公司募投项目也于2015年全面达产。报告期内,公司实现营业收入79,645.55万元,同比上升159.00%;实现营业利润9,130.88万元,同比上升173.46%;实现利润总额11,317.01万元,同比上升102.53%;实现归属于上市公司股东的净利润9,266.94万元,同比上升96.07%。公司报告期末总资产为241,532.72万元,归属于上市公司股东的所有者权益为164,230.29万元,归属于上市公司股东的每股净资产为3.04元。

       2015年,公司主要采取了以下经营措施:

1、募投项目正式达产,提升了企业行业竞争优势。公司积极寻找开发新的客户,并首次将风电产品出口到国外,实现公司产品出口零的突破。

       2、公司加强了投资团队的建设,持续引进高级投资并购人才,为公司外延式并购发展奠定了基础。

       3、企业信用体系建设取得了成绩,被国家工商总局评定为国家级守信用、重合同企业,为企业在市场开拓中增加了砝码。

       4、继续加强产品的成本控制,完善了从材料采购、使用及在制造过程中全面预算控制体系,有效的控制了产品的成本,2015年的毛利水平较上年有所提高。

       5、公司与外部企业建立战略合作,为风力发电的快速发展做好了产能扩张和区域辐射准备。

二、主营业务分析

1、概述

参见管理层讨论与分析中的一、概述相关内容。

2、收入与成本

1)营业收入构成

单位:元

 

2015

2014

同比增减

金额

占营业收入比重

金额

占营业收入比重

营业收入合计

796,455,487.04

100%

307,508,778.26

100%

159.00%

分行业

金属制品业

796,455,487.04

100.00%

307,508,778.26

100.00%

159.00%

分产品

火电钢结构

80,303,395.80

10.08%

58,009,912.83

18.86%

38.43%

风电塔筒

710,165,707.23

89.17%

239,953,077.01

78.03%

195.96%

其他

5,986,384.01

0.75%

9,545,788.42

3.11%

-37.29%

分地区

东北地区

264,619,680.98

33.22%

127,186,957.03

41.36%

108.06%

华北地区

220,511,576.30

27.69%

49,514,912.90

16.10%

345.34%

华东地区

125,425,770.41

15.75%

106,671,575.45

34.69%

17.58%

华中地区

80,797,911.27

10.14%

4,336,349.28

1.41%

1,763.27%

华南地区

17,339,382.05

2.18%

 

 

 

西北地区

80,704,214.03

10.13%

 

 

 

出口业务

7,056,952.00

0.89%

19,798,983.60

6.44%

-64.36%

2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位:元

 

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

金属制品业

796,455,487.04

587,054,745.06

26.29%

159.00%

130.73%

9.03%

分产品

火电钢结构

80,303,395.80

77,450,570.87

3.55%

38.43%

39.37%

-0.65%

风电塔筒

710,165,707.23

504,603,281.91

28.95%

195.96%

163.14%

8.87%

分地区

东北地区

264,619,680.98

211,630,936.32

20.02%

108.06%

96.84%

4.56%

华北地区

220,511,576.30

152,378,870.62

30.90%

345.34%

353.60%

-1.26%

华东地区

125,425,770.41

106,216,954.81

15.31%

17.58%

13.01%

3.43%

华中地区

80,797,911.27

57,388,038.07

28.97%

1,763.27%

1,355.01%

19.93%

西北地区

80,704,214.03

42,688,667.42

47.10%

 

 

 

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类

项目

单位

2015

2014

同比增减

金属制品业

销售量

132,519

47,203

180.74%

生产量

139,307

53,425

160.75%

库存量

22,658

15,870

42.77%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

       报告期内销售量同比增长180.74%,主要原因系公司在报告期内募投项目投产运行良好,使公司产能得到了很大的提升,扩大了市场销售所致。

       报告期内生产量同比增长160.75%,主要原因系公司在报告期内募投项目投产运行良好,使公司产能得到了很大的提升,扩大了市场销售所致。

       报告期内库存量同比增长42.77%,主要原因系生产规模增大,库存产品增加所致。


4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类

项目

2015

2014

同比增减

金额

占营业成本比重

金额

占营业成本比重

金属制品业

主营业务成本

582,053,852.78

99.15%

250,238,026.21

98.35%

132.60%

单位:元

产品分类

项目

2015

2014

同比增减

金额

占营业成本比重

金额

占营业成本比重

火电钢结构

主营业务成本

77,450,570.87

13.19%

55,571,557.01

21.84%

39.37%

风电塔筒

主营业务成本

504,603,281.91

85.96%

191,765,429.73

75.37%

163.14%

说明

6)报告期内合并范围是否发生变动

7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)

244,311,299.61

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

30.67%

公司前5大客户资料

序号

客户名称

销售额(元)

占年度销售总额比例

1

客户一

80,303,395.80

10.08%

2

客户四

46,727,230.09

5.87%

3

客户二

42,628,288.13

5.35%

4

客户五

38,925,889.82

4.89%

5

客户七

35,726,495.77

4.48%

合计

--

244,311,299.61

30.67%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)

326,369,393.60

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

38.33%

公司前5名供应商资料

序号

供应商名称

采购额(元)

占年度采购总额比例

1

供应商二

115,066,158.67

13.51%

2

供应商三

79,444,589.95

9.33%

3

供应商四

50,192,908.52

5.90%

4

供应商五

45,041,641.37

5.29%

5

供应商六

36,624,095.09

4.30%

合计

--

326,369,393.60

38.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位:元

 

2015

2014

同比增减

重大变动说明

销售费用

74,813,893.90

18,491,022.41

304.60%

主要原因系销售产品数量增加导致运费增加所致。

管理费用

46,732,464.20

29,784,680.11

56.90%

主要原因系研究与开发费用较上年同期增加所致。

财务费用

-1,566,226.23

-7,849,313.97

80.04%

主要原因系上年同期的财务费用为银行定期存款的利息收入,本期减少了定期存款的比例所致。

4、研发投入

适用 不适用

为公司可持续发展,提升公司产品档次和竞争能力,公司研发团队致力于大功率风电装备结构、制造工艺及百万千瓦火电机组锅炉岛结构产品的研发,在提升产品技术、质量的同时,降低了成本,提升了企业的经济效益。

2015年度公司实施研发项目12项,完成项目12项,申报国家发明专利2项,实用新型专利12项,取得国家实用新型专利11项。通过研发,使产品结构不断优化,品种增加,使企业在未来的市场竞争中处于优势地位。

近两年取得专利情况

序号

实用新型专利名称

证书号

1

分片式风电塔架安装万向提升装置

3379275

2

无基础环风电塔架

3380358

3

桩基础陆地风电塔架基础环

3947541

4

三角基础陆地风电塔架基础环

3947867

5

筋板结构式风电塔架底法兰

4194403

6

筋板结构式风电法兰

4195723

7

多用式管塔风电塔架举涂装转盘

4869856

8

一种H型钢结构构件吊具

4663394

9

一种防止塔体法兰内凹的支撑结构

4587237

10

一种风力发电机塔架

4595047

11

一种风力发电塔架底座

4630178

12

一种风力发电塔架检测装置

4630299

13

一种风力发电塔架内部升降台

4664284

14

一种风力发电塔架内部升降装置

4630050

15

一种链条式风力发电塔架内部升降台

4664490


   公司秉承创新发展、以人为本、诚信经营、质量第一的发展理念,不断加大研发投入,强化产、学、研合作,加强自主知识产权创新与运用,掌握行业核心技术,抢占行业制高点,成为行业科技创新优势企业。

公司研发投入情况

 

2015

2014

变动比例

研发人员数量(人)

235

234

0.43%

研发人员数量占比

32.32%

32.73%

-0.41%

研发投入金额(元)

35,145,040.70

12,179,767.69

188.55%

研发投入占营业收入比例

4.41%

3.96%

0.45%

研发投入资本化的金额(元)

4,478,821.59

519,646.58

761.90%

资本化研发投入占研发投入的比例

12.74%

4.27%

8.47%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

     公司在本报告期内研发成功率较2014年有所增加,并取得了阶段性成果,取得了国家实用新型专利技术,并申请了发明专利,满足资本化确认条件,资本化投入较去年有所增加。

近两年专利数情况

适用 不适用

 

已申请

已获得

截至报告期末累计获得

发明专利

2

 

2

实用新型

16

15

55

本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况

是否属于科技部认定高新企业

5、现金流

单位:元

项目

2015

2014

同比增减

经营活动现金流入小计

897,321,653.89

451,705,272.63

98.65%

经营活动现金流出小计

781,317,338.91

519,317,959.55

50.45%

经营活动产生的现金流量净额

116,004,314.98

-67,612,686.92

271.57%

投资活动现金流入小计

1,167,876,876.81

2,157,413,469.18

-45.87%

投资活动现金流出小计

1,239,194,655.30

2,452,932,289.72

-49.48%

投资活动产生的现金流量净额

-71,317,778.49

-295,518,820.54

75.87%

筹资活动现金流入小计

40,000,000.00

 

 

筹资活动现金流出小计

4,007,730.33

3,600,000.00

11.33%

筹资活动产生的现金流量净额

35,992,269.67

-3,600,000.00

1,099.79%

现金及现金等价物净增加额

80,414,316.65

-366,765,150.88

121.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

    报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长271.57%,主要原因系本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

    报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长75.87%,主要原因系本期购买理财产品较上年同期减少所致。

    报告期筹资活动产生的现金流量金额同比增长1099.79%,主要原因系本期增加银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

 

2015年末

2014年末

比重增减

重大变动说明

金额

占总资产比例

金额

占总资产比例

货币资金

362,544,086.82

15.01%

250,060,406.91

12.61%

2.40%

 

应收账款

414,499,473.87

17.16%

261,453,184.21

13.19%

3.97%

 

存货

343,173,776.39

14.21%

315,597,811.95

15.92%

-1.71%

 

固定资产

370,064,784.33

15.32%

250,281,139.22

12.62%

2.70%

 

在建工程

211,515,327.75

8.76%

217,103,071.87

10.95%

-2.19%

 

短期借款

40,000,000.00

1.66%

 

 

1.66%

 

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位:元

项目

期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期计提的减值

本期购买金额

本期出售金额

期末数

金融资产

 

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)

429,916,710.21

2,372,054.80

 

 

 

434,660,817.87

 

上述合计

429,916,710.21

2,372,054.80

 

 

 

434,660,817.87

0.00

金融负债

0.00

 

 

 

 

 

0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)

上年同期投资额(元)

变动幅度

150,000,000.00

0.00

0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

1)募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元

募集年份

募集方式

募集资金总额

本期已使用募集资金总额

已累计使用募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

尚未使用募集资金总额

尚未使用募集资金用途及去向

闲置两年以上募集资金金额

2010

公开募集

109,027.08

5,953.88

106,286.5

0

0

0.00%

9,021.84

银行理财及专户存放

9,000

合计

--

109,027.08

5,953.88

106,286.5

0

0

0.00%

9,021.84

--

9,000

募集资金总体使用情况说明

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号核准,本公司委托主承销商平安证券有限责任公司(以下简称平安证劵”)首次公开发行人民币普通股(A 股)3,000万股(每股面值1元),发行价格为每股38.60元,共募集资金人民币115,800.00万元??鄢邢捅<龇延?/span>6,090万元后的募集资金人民币109,710.00万元,由主承销商平安证劵于2010930日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用682.92万元,公司本次实际募集资金净额为人民币109,027.08万元,经大信会计师事务有限公司验证,并出具大信验字[2010]1-0072号《验资报告》。截止20151231日,公司共计使用募集资金103,394.63万元,其中募投项目使用45,660.84万元,使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款57,733.78万元,募集资金账户余额为9,021.84万元,包括募集资金累计产生的利息5,974.82万元。 

2)募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

年加工6万吨重型装备钢结构制造项目

51,293.3

51,293.3

5,953.88

48,552.72

94.66%

20141201

2,042.58

承诺投资项目小计

--

51,293.3

51,293.3

5,953.88

48,552.72

--

--

2,042.58

--

--

超募资金投向

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归还银行贷款(如有)

--

17,800

17,800

 

17,800

100.00%

--

--

--

--

补充流动资金(如有)

--

39,933.78

39,933.78

 

39,933.78

100.00%

--

--

--

--

超募资金投向小计

--

57,733.78

57,733.78

 

57,733.78

--

--

 

--

--

合计

--

109,027.08

109,027.08

5,953.88

106,286.5

--

--

2,042.58

--

--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

项目部分土地需当地政府填海造地,因民用设施动迁至20117月才完成,因此影响了总体进度。募投项目已于2014年底基本达到设计产能,尚剩余部分基建项目的收尾工程。

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

 

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

 

 

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

 

 

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

募集资金到位前(截止20101031日),本公司利用自筹资金先期投入3,332.82万元,该资金2011年由募集资金账户转入自有账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

 

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金除购买理财产品外全部存放银行。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

3)募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称

公司类型

主要业务

注册资本

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

蓬莱大金海洋重工有限公司

子公司

重型电力装备构件

130000000

1,022,402,520.26

148,457,659.74

308,881,004.30

26,413,885.94

20,425,781.91

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)经营环境分析

       风能是太阳辐射下流动形成的,与其它能源相比,风能具有明显的优势,它蕴藏量大,是水能的10倍,分布广泛,永不枯竭。风力发电产业在国家政策的大力支持下,在环境治理和节能减排的大背景下,相关产业得到了快速的发展,现已完善了风电主机、叶片、塔架等产业链,经过几年的优胜劣汰,具有研发能力,独力自主知识产权的企业得到了发展状大,形成了一定的产业集中度,本企业在